贵族网注册_招商中证白酒B净值下跌3.75% 请保持关注

时间:2020-01-11 12:38:44

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贵族网注册,金融界基金10月17日讯 今日招商中证白酒b下跌2.73%,成交731.32万元。截至目前场内价格为1.105元, 当前本基金场外净值为0.9763元,环比上个交易日下跌3.75%,溢价率为13.18%,价格杠杆为1.719,净值杠杆为2.079,当前母基金净值为0.9947,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌35.30%,上折需母基金涨53.66%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.33%,近3个月本基金净值上涨4.92%,近6月本基金净值上涨21.21%,近1年本基金净值上涨119.25%,成立以来本基金累计净值为3.0190元,同期跟踪指数的涨幅为-1.94%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。


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